Difference between revisions of "Administration creditors"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
Zie voor aanroep [[Template:Role]] | Zie voor aanroep [[Template:Role]] | ||
--> | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1214/9 afgesproken tussen Hvancann, Mboerp en sdegeus dat de komende maanden de facturatie opo de volgende manier verloopt. | ||
| + | # facturen komen enkel binnen op administratie@2value.nl | ||
| + | # Facturen worden door Accountant opgenomen in de financiële administratie, en door de COO opgenomen in de project tool | ||
| + | # op vrijdag worden de betalingen in cliop formaat klaargezet die volgens de accountant "ready for payment" zijn. | ||
| + | # Deze lijst wordt door de COO ingevoerd in de projecttool op zowel de "inbound factuur" alsmede het "assignment" Beide worden op betaald gezet indien dat volgens de gedeclareerde uren klopt. | ||
| + | # de COO stuurt de lijst inclusief aanpassingen en deelbetalingen terug aan de accountant. | ||
| + | # De Accountant creëert een nieuwe CLIOP -file en zend deze ter goedkeuring aan de COO. | ||
| + | # De COO controleert en akkordeert het CLIOP-file en stuurt akkoord naar Accountant. | ||
| + | # De accountant betaald de rekeningen | ||
Revision as of 14:44, 15 September 2010
Administration creditors = Administratie facturen inkomend en uitgaand
Functionaris:
- Marc Boerop Nieuw-Vennep - 2Value-id: mboerop , e-mailadres: mboerop @2value.nl
Rapporteert aan
Administration creditors legt verantwoording af aan Accountant.
Taken
Voornaamste taken:Voeg taken van functie toe
PCON's
Position contracts (PCON's):
Voeg PCONs van functie toe
Levert op
Stuurt aan
Werkt met
1214/9 afgesproken tussen Hvancann, Mboerp en sdegeus dat de komende maanden de facturatie opo de volgende manier verloopt.
- facturen komen enkel binnen op administratie@2value.nl
- Facturen worden door Accountant opgenomen in de financiële administratie, en door de COO opgenomen in de project tool
- op vrijdag worden de betalingen in cliop formaat klaargezet die volgens de accountant "ready for payment" zijn.
- Deze lijst wordt door de COO ingevoerd in de projecttool op zowel de "inbound factuur" alsmede het "assignment" Beide worden op betaald gezet indien dat volgens de gedeclareerde uren klopt.
- de COO stuurt de lijst inclusief aanpassingen en deelbetalingen terug aan de accountant.
- De Accountant creëert een nieuwe CLIOP -file en zend deze ter goedkeuring aan de COO.
- De COO controleert en akkordeert het CLIOP-file en stuurt akkoord naar Accountant.
- De accountant betaald de rekeningen
